Speculative Market Chart – टिप्पणी। इस पृष्ठ की सामग्री (केवल) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस तालिका और संबंधित पाठ का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते स्रोत को श्रेय दिया जाए।

व्यापार चक्र आमतौर पर तकनीकी नवाचार से जुड़ी एक अच्छी तरह से समझी जाने वाली अवधारणा है, जो अक्सर बाजार और रोजगार के संदर्भ में निवेश और नए अवसरों का एक चरण बनाती है। परिणाम आर्थिक विस्तार है, और जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है और बाजार संतृप्त हो जाते हैं, विस्तार धीमा हो जाता है। इस मामले में, मंदी का दौर आने की संभावना है, क्योंकि आर्थिक चक्र के बाद के चरणों में अनिवार्य रूप से होने वाले विनिवेश या अतिक्षमता को खत्म करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। लब्बोलुआब यह है कि मंदी एक बाजार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है क्योंकि वे सबसे कमजोर खिलाड़ियों या उच्चतम उत्तोलन वाले लोगों को दिवालिया करके किसी भी अधिकता को नियंत्रित करते हैं। हालाँकि, केंद्रीय बैंक का एक कार्य “स्वाभाविक रूप से” होने वाली प्रक्रिया (व्यावसायिक चक्र) से निपटना है।

Speculative Market Chart

फेडरल रिजर्व सिस्टम जैसे केंद्रीय बैंकों का हस्तक्षेप बुलबुले के आयाम और उन्हें बढ़ावा देने वाले उन्माद को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता प्रतीत होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि व्यावसायिक चक्र तेजी और मंदी के चरणों के साथ वैकल्पिक होते हैं जो अभी भी चक्रीयता प्रदर्शित करते हैं लेकिन उनमें अधिक अस्थिरता होती है। हालाँकि इतिहास में कुछ परिस्थितियों (ट्यूलिप मेनिया, साउथ सी कंपनी, मिसिसिपी कंपनी, आदि) के तहत उन्माद और बुलबुले कई बार घटित हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्रीय बैंक बहुत अधिक ऋण दे रहे हैं और ऐसा करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं। एक प्रक्रिया जहां चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं (उच्च ऋण)। बाजार की ताकतों द्वारा संचालित आर्थिक स्थिरता के बजाय, मौद्रिक हस्तक्षेप अल्पकालिक स्थिरता के लिए दीर्घकालिक अस्थिरता पैदा करता है।

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बुलबुले (वित्तीय उन्माद) कई चरणों में होते हैं, जैसा कि अर्थव्यवस्था के 500 साल के इतिहास से पुष्टि होती है। प्रत्येक उन्माद स्पष्ट रूप से भिन्न है, लेकिन हमेशा समानताएँ होती हैं; सरल शब्दों में, चार चरणों को परिभाषित किया जा सकता है:

बुलबुले बहुत हानिकारक हो सकते हैं, खासकर देर से आने वालों के लिए जो मुफ़्त में कुछ पाने की उम्मीद कर रहे हैं। भले ही ये मुद्रास्फीतिकारी घटनाएँ हों, बुलबुले फूटने का परिणाम अत्यधिक अपस्फीतिकारी होता है क्योंकि दिवालियापन और वित्तीय चूक की लहर में बड़ी मात्रा में पूंजी गायब हो जाती है। ऐतिहासिक रूप से, वे बीच में रहे हैं, लेकिन बुलबुले के पैमाने और आयाम में तेजी आई है; वेब/टेक स्टॉक (2000 में अपस्फीति), रियल एस्टेट (2006 में बंद), कमोडिटीज (2008 में बंद), और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी (मुद्रास्फीति और अपस्फीति के कई चक्रों के अधीन)। StockReports™ स्टॉक सेकंडों में स्वयं का विश्लेषण करें स्टॉक अनुसंधान विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि आप समझ सकते हैं StockRanks™ अपने स्टॉक चयन को परिष्कृत करें स्क्रीनर्स त्वरित रूप से निवेश विचार पोर्टफोलियो उत्पन्न करें पोर्टफोलियो चार्ट को ट्रैक और परिष्कृत करें। जानें कि चार्ट के साथ अपने व्यापार का बेहतर समय कैसे निकालें। ऑल-इन-वन सुविधाओं में वे सभी जानकारी, उपकरण और संसाधन शामिल हैं जिनकी आपको समान स्थिति में पहुंचने के लिए आवश्यकता होती है। शूटिंग स्टार्स का सुपर प्रमोशन। सब कुछ देखें

आज सुबह हमने साइट पर कई नई सुविधाएँ जारी कीं, जिनमें रिस्करेटिंग्स और स्टॉकरैंक स्टाइल्स शामिल हैं। मैं आज (गुरुवार 4 मई) दोपहर 1 बजे एक विस्तारित वेबिनार में इन विशेषताओं के बारे में बताऊंगा – (लिंक यहां दोहराएं)। नीचे हमारी रिस्करेटिंग्स ई-बुक की एक प्रति है जिसे आईपैड, किंडल, पीडीएफ के लिए डाउनलोड किया जा सकता है या यहां ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। मैं उचित समय पर स्टॉकरैंक शैलियों के बारे में एक और लेख प्रकाशित करूंगा।

रिस्करेटिंग प्रत्येक कंपनी के शेयर मूल्य की बाजार में अस्थिरता का वर्गीकरण है। हमने रिस्करेटिंग को भविष्य की अस्थिरता की भविष्यवाणी करने के लिए एक उपयोगी मीट्रिक के रूप में विकसित किया है, साथ ही “कम अस्थिरता विसंगति” के एक आसान-पहुंच संकेतक के रूप में, स्टॉक में असामान्य तथ्य यह है कि कम अस्थिरता वाली प्रतिभूतियां उच्च अस्थिरता वाली प्रतिभूतियों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। लंबा

The ‘index Of The Volume Of Speculation’ Blows Off

पाँच श्रेणियाँ (न्यूनतम से सर्वाधिक अस्थिर तक) रूढ़िवादी, संतुलित, साहसिक, सट्टा और अत्यधिक सट्टा हैं। किसी भी समय, बाजार का 10% रूढ़िवादी, 15% संतुलित, 20% साहसी, 25% सट्टा, और 30% अत्यधिक सट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सामान्य तौर पर, बड़ी, अधिक अप्रत्याशित और लाभदायक कंपनियों (जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या यूनिलीवर) को आम तौर पर रूढ़िवादी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि समाचार-संचालित प्रारंभिक आय वाली युवा कंपनियों (जैसे स्नैप इंक या सिरियस मिनरल्स) को सट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जोखिम-समायोजित रिटर्न का अनुमान लगाने के लिए मात्रात्मक वित्त में अस्थिरता जोखिम का सबसे आम उपाय है। “जोखिम” के रूप में अस्थिरता का उपयोग कुछ हद तक विवादास्पद है और कई मूल्य निवेशकों द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। एक आम शिकायत यह है कि “जोखिम अस्थिरता नहीं है, बल्कि पूंजी हानि की संभावना है।”

लेकिन आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत और अधिकांश निजी निवेशक जोखिम को अधिक व्यापक रूप से लाभ के साथ-साथ घाटे में वृद्धि की संभावना के रूप में परिभाषित करते हैं। जबकि मूल्य निवेशकों ने पूंजी हानि की संभावना निर्धारित करने के लिए संघर्ष किया है, मात्रात्मक निवेशकों ने साबित कर दिया है कि मूल्य अस्थिरता भविष्य की वृद्धि और वित्तीय जोखिम में कमी के सर्वोत्तम संकेतकों में से एक है।

Speculative Index Update

जबकि रिस्करेटिंग इस उद्देश्य के लिए एक सामान्य नियम है, हम दिवालियापन जोखिम, कमाई में हेराफेरी जोखिम और अन्य गुणवत्ता कारकों सहित मानक वित्तीय जोखिमों को मापने के लिए वित्तीय मैट्रिक्स के एक पूर्ण सूट का उपयोग करने की सलाह देते हैं।

अधिकांश निवेशक इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि जोखिम और रिटर्न साथ-साथ चलते हैं। विचार यह है कि अधिक लाभ पाने के लिए आपको अधिक जोखिम उठाना होगा।

हालांकि यह सभी परिसंपत्ति वर्गों में सच हो सकता है (उदाहरण के लिए, उच्च-अस्थिरता वाले स्टॉक कम-अस्थिरता वाले नकदी से बेहतर प्रदर्शन करते हैं), यह सिद्धांत शेयरों के भीतर टूटता हुआ प्रतीत होता है। हौगेन और बेकर, ब्लिट्ज़ और वैन व्लियट, और फ्रैज़िनी और पेडर्सन सहित प्रमुख विद्वानों और चिकित्सकों के शोध ने साबित किया है कि ऐतिहासिक रूप से कम अस्थिरता (और कम बीटा) वाले स्टॉक लंबी अवधि में (जोखिम-समायोजित आधार पर) उच्च अस्थिरता वाले शेयरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। .है

इस “विसंगति” का कारण कई मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, निवेशक अक्सर कम अस्थिरता वाले शेयरों में निवेश करने के लिए उधार लेने से अनिच्छुक होते हैं; दूसरा, संस्थागत निवेश प्रक्रिया अक्सर जोखिम लेने वाले फंड प्रबंधकों द्वारा संचालित होती है जो अल्पावधि में अपने पुरस्कार बढ़ाना चाहते हैं; तीसरा, निजी निवेशक अक्सर उच्च जोखिम वाले निवेश से लॉटरी पुरस्कार चाहते हैं। इन सभी कारकों और इससे भी अधिक का मतलब है कि उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियों का अक्सर स्थायी रूप से अधिक मूल्यांकन किया जाता है, जिससे उनके सीमांत रिटर्न कम हो जाते हैं और जोखिम-इनाम अनुपात बदल जाता है।

Chart Of Financial Markets In Chalk On A Blackboard, Bull And Bear Are Symbols Of Trading And Stock Speculations,chalk In A Woman` Stock Photo

कारण जो भी हो, तथ्य यह है कि बहुत से निजी निवेशक गलत समय पर उच्च जोखिम/सट्टा शेयरों का पीछा कर रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, उच्च जोखिम वाले शेयरों में निवेश करने के लिए बाजार में अच्छे समय और क्षेत्र हैं, लेकिन लंबी अवधि में और आम तौर पर शेयर बाजार में एक रूढ़िवादी पूर्वाग्रह अतिरिक्त पुरस्कार लाता है।

अकादमिक शोध में रुचि रखने वालों के लिए, हम इस गाइड के अंत में सूचीबद्ध शोध लेखों की अनुशंसा करते हैं।

शैक्षणिक सीमा से परे कम अस्थिरता के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए, हमने अप्रैल 2013 तक यूके प्रतिभूतियों की रिस्करेटिंग का उपयोग करके अपना स्वयं का शोध किया। हमने प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को रिस्करेटिंग की गणना की और उच्चतम मूल्य वाले सभी शेयरों के समान रूप से भारित पोर्टफोलियो बनाए। उस समय बाजार पूंजीकरण £10 मिलियन था। पूरे वर्ष पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर नज़र रखी गई और फिर पोर्टफोलियो को नई रिस्करेटिंग के अनुसार पुनर्संतुलित किया गया।

रूढ़िवादी वर्गीकरण (न्यूनतम अस्थिरता) ने लंबे समय से अन्य क्षेत्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है, मंदी वाले बाजारों में कम गिरावट आई है लेकिन तेजी वाले बाजारों में अधिक धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

Record Speculative Long Position In Silver Futures

उच्च अस्थिरता वाले खंड (साहसिक से अत्यधिक सट्टा) “जोखिम भरी” अवधि के दौरान बाजार से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मंदी और “जोखिम भरी” अवधि के दौरान तेजी से और अधिक गिरावट आती है।

बाज़ार में “रिस्क-ऑन” और “रिस्क-ऑन” नामक अवधियों के बीच उतार-चढ़ाव होता रहता है। जबकि रूढ़िवादी/संतुलित स्टॉक लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इन शेयरों के पोर्टफोलियो में मंदी के बाजार चक्रों के दौरान सट्टा स्टॉक से काफी कम प्रदर्शन होने की संभावना है।

अधिकांश निवेशक, उपरोक्त प्रदर्शन चार्ट को देखकर, खुद से कह सकते हैं, “रूढ़िवादी स्टॉक जीत रहे हैं, इसलिए मैं केवल रूढ़िवादी स्टॉक खरीदता हूं।” हालांकि यह एक बेहतरीन दीर्घकालिक रणनीति हो सकती है, किसी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे निवेशक को कैसा महसूस होगा यदि उन्होंने “जोखिम भरी” अवधि (उदाहरण के लिए 2016) की शुरुआत में एक रूढ़िवादी पोर्टफोलियो खरीदा और इसे 18 महीने तक रखा। … इस चित्र को देखें:

जब आपके सभी दोस्त सट्टा शेयरों में भाग्य बना रहे हों, तो एक रूढ़िवादी रणनीति पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। हमारा अनुभव यह है कि जब सट्टा स्टॉक चक्र के शीर्ष पर पहुंच जाता है तो बहुत से लोग इसे टाल देते हैं। जोखिम वाले बाजारों में इन क्षेत्रों का उच्च प्रदर्शन अक्सर बड़े वित्तीय तनाव का कारण बनता है।

The Complete History And Evolution Of The Modern Stock Market [chart]

क्योंकि बाजार अप्रत्याशित हैं और अस्थायी खराब प्रदर्शन कई लोगों के लिए असहनीय लग सकता है, एक हर मौसम के लिए पोर्टफोलियो बनाने से दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह के खराब प्रदर्शन के जोखिम को कम किया जा सकता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका रिस्करेटिंग्स पर एक विविध पोर्टफोलियो बनाना है।

यह मंदी के दौरान जहाज को स्थिर रखने और सार्थक रैली भागीदारी प्रदान करने के लिए एक रूढ़िवादी आधार वाला पोर्टफोलियो प्रदान कर सकता है। इसे हर मौसम के लिए उपयुक्त रिस्क बारबेल पोर्टफोलियो माना जा सकता है।

निवेशक स्टॉक अस्थिरता के एकल उपाय के साथ-साथ विभिन्न बाजार परिवेशों के लिए एक उपयोगी पोर्टफोलियो निर्माण और विविधीकरण उपकरण के रूप में रिस्करेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक की रिस्करेटिंग पर विचार करते समय, विभिन्न बाजार क्षेत्रों में रिस्करेटिंग के वितरण को समझें।

ये अनुपात कभी नहीं बदलते. तो, रेटिंग्स

Comparison: Investors Vs Traders Vs Speculators

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